Finanzen

Arbitragepreis-Theorie

Definition:

Arbitragepreis-Theorie ist ein auf Finanzinstrumente oder Portfolios bezogenes Verhaltensmodell, das zur Abschätzung von Gewinnpotenzial und Risiko bei Investitionsrechnungen und derWertpapieranalyse dient. Es kann zur Einführung von Portfolios dienen, die einem Marktindex folgen, oder das Risiko einer Strategie zur Portfolio- Strukturierung oder die Reaktion eines Portfolio auf wirtschaftliche Entwicklungen abschätzen.

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Wörterbuch Deutsch-Englisch | Übersetzung für Arbitragepreis-Theorie

DeutschEnglisch
Arbitragepreis-Theorie arbitrage pricing theory
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