Anteilswert

Definition: Was ist der Anteilswert?

Ist der Wert eines Anteilscheins, der sich aus der Teilung des gesamten Fondsvermögens durch die Zahl der umlaufenden Anteile ergibt. Der Anteilswert der Publikumsfonds wird börsentäglich von der Depotbank unter Mitwirkung der Fondsgesellschaft (KAG) ermittelt. Der Anteilswert ist identisch mit dem Rücknahmepreis, zu dem die KAG Fondsanteile zurücknimmt. Er wird zusammen mit dem Ausgabepreis veröffentlicht.

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